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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/12/05 | 1133.9500 | ▲13.71 | ▲1.22 | 1141.1100 | 581.9000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 百達資產管理 | ||
| 淨值 (2025/12/05) |
1133.95000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 產業股票 - 生物科技 | ||
| 本年迄今收益% | 50.40 | 基金規模(百萬) (2025/11/30) |
1,971.12 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 1.00% |
| 基金管理費率 | 2.90% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至：2025/10 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 27.98% | 1.12 | 1.36 | 12.07 |
| 三年 | 23.89% | 0.59 | 1.15 | -1.57 |
| 五年 | 22.54% | 0.22 | 0.81 | -1.79 |
| 十年 | 23.14% | 0.24 | 0.91 | -3.08 |
行業比重 |
截至：2025/10 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Biotechnology | 84.35 |
| Drug Manufacturers | 14.53 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Horizon Therapeutics Plc | 4.18 |
| Pictet-Short-Term Money Market Usd-Z | 3.68 |
基金速覽 |
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淨值美金
1133.9500
▲1.22%
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過去績效 |
資料日期：2025/12/05 |
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