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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/03/10 | 727.4900 | ▼16.81 | ▼2.26 | 884.7500 | 711.6600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 百達資產管理 | ||
| 淨值 (2025/03/10) |
727.49000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 產業股票 - 生物科技 | ||
| 本年迄今收益% | -3.51 | 基金規模(百萬) (2025/02/28) |
1,301.95 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 1.00% |
| 基金管理費率 | 2.90% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至：2025/01 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 19.68% | -0.69 | 1.41 | -29.00 |
| 三年 | 21.45% | 0.12 | 0.73 | -0.30 |
| 五年 | 21.76% | 0.10 | 0.72 | -4.90 |
| 十年 | 22.71% | 0.06 | 0.90 | -5.65 |
行業比重 |
截至：2025/01 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Biotechnology | 90.64 |
| Drug Manufacturers | 8.02 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Horizon Therapeutics Plc | 4.18 |
| Pictet-Short-Term Money Market Usd-Z | 3.68 |
基金速覽 |
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淨值美金
727.4900
▼2.26%
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過去績效 |
資料日期：2025/03/10 |
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