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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/11/14 | 1049.8300 | ▲1.97 | ▲0.19 | 1053.4000 | 581.9000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 百達資產管理 | ||
| 淨值 (2025/11/14) |
1049.83000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 產業股票 - 生物科技 | ||
| 本年迄今收益% | 39.24 | 基金規模(百萬) (2025/10/31) |
1,635.02 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 1.00% |
| 基金管理費率 | 2.90% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至：2025/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 25.96% | 0.78 | 1.49 | -6.74 |
| 三年 | 23.06% | 0.50 | 1.14 | -7.05 |
| 五年 | 22.08% | 0.18 | 0.80 | -4.69 |
| 十年 | 22.84% | 0.20 | 0.92 | -4.00 |
行業比重 |
截至：2025/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Biotechnology | 81.01 |
| Drug Manufacturers | 15.64 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Horizon Therapeutics Plc | 4.18 |
| Pictet-Short-Term Money Market Usd-Z | 3.68 |
基金速覽 |
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淨值美金
1049.8300
▲0.19%
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過去績效 |
資料日期：2025/11/14 |
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