- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/12/31 | 7979.0000 | 0 | 0 | 8342.0000 | 6476.0000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司 | ||
| 淨值 (2024/12/31) |
7979.00000 | 計價幣別 | 日幣 |
| 基金類別 | 日本大型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 18.14 | 基金規模(百萬) (2024/12/31) |
35,276.40 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2024/11 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 11.37% | 1.52 | 0.77 | 2.51 |
| 三年 | 11.32% | 1.28 | 0.89 | 1.62 |
| 五年 | 14.45% | 0.95 | 0.99 | 0.76 |
| 十年 | 15.43% | 0.63 | 1.01 | -1.16 |
行業比重 |
截至：2024/11 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Conglomerates | 11.48 |
| Vehicles & Parts | 9.23 |
| Banks | 7.99 |
| Industrial Products | 7.23 |
| Semiconductors | 5.79 |
| Transportation | 4.77 |
| Software | 4.43 |
| Chemicals | 4.40 |
| Insurance | 3.38 |
| Travel & Leisure | 2.90 |
| Hardware | 2.88 |
| Real Estate | 2.88 |
| Consumer Packaged Goods | 2.86 |
| Restaurants | 2.86 |
| Retail -Cyclical | 2.85 |
| Interactive Media | 2.71 |
| Telecommunication Services | 2.43 |
| Drug Manufacturers | 2.28 |
| Construction | 2.13 |
| Media-Diversified | 1.97 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.46 |
| Business Services | 1.43 |
| Oil & Gas | 1.41 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 1.22 |
| Diversified Financial Services | 0.97 |
| Homebuilding & Construction | 0.96 |
| Utilities - Regulated | 0.74 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| SONY GROUP CORP | 5.26 |
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP | 3.37 |
| DAIICHI SANKYO LTD | 3.31 |
| FUJITSU LTD | 2.97 |
| TOYOTA TSUSHO CORP | 2.96 |
| TOYOTA MOTOR CORP | 2.92 |
| NTT CORP | 2.67 |
| WEST HOLDINGS CORP | 2.41 |
| INPEX CORP | 2.40 |
| TORAY INDUSTRIES INC | 2.37 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值日幣
7979.0000
0%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2024/12/31 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
