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法巴科技創新股票基金 C (美元)

BNP Paribas Disrpt Tech Cl USD C

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/06/08 4113.7100 ▼175.65 ▼4.1 4335.3600 2814.7000

基金走勢

  
法巴科技創新股票基金 C (美元)

基金快遞

  
基金公司 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司
淨值
(2026/06/08)		 4113.71000 計價幣別 美金
基金類別 行業股票-科技
本年迄今收益% 18.85 基金規模(百萬)
(2026/05/31)		 6,467.21
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.00%

資產配置

 截至：2026/04

風險評估

  
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 23.27% 1.65 -0.17 46.95
三年 20.42% 1.01 -0.06 26.51
五年 22.68% 0.60 -0.25 20.02
十年 20.06% 0.92 -0.15 22.74

行業比重

 截至：2026/04
行業類別 百分比%
Semiconductors 32.31
Software 20.81
Hardware 15.65
Interactive Media 11.16
Retail -Cyclical 6.86
Credit Services 2.33
Medical Devices & Instruments 1.90
Industrial Products 1.76
Business Services 1.47
Construction 1.45
Real Estate 1.05
Capital Markets 0.80
REITs 0.74

前十大持股

 截至：2023/02
投資標的 資產百分比%
ASML HOLDING NV 3.76

基金速覽
 
淨值美金 4113.7100 ▼4.1%
更新日期 2026/06/08
基金組別 行業股票-科技
組別排名 249 / 388
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效
資料日期：2026/06/08
年初至今 ▲18.85%
一年 ▲43.04%
三年收益率(年度化) ▲25.65%
五年收益率(年度化) ▲15.26%
累積報酬 ▲761.49%

基準指數
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
法巴科技創新股票基金 C (美元) 4113.71000 ▼4.1

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