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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/07/07 | 10938.0000 | ▼123 | ▼1.11 | 11061.0000 | 7625.0000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 景順證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/07/07) |
10938.00000 | 計價幣別 | 日幣 |
| 基金類別 | 日本大型增長型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 22.32 | 基金規模(百萬) (2026/06/30) |
70,296.47 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.40% | 基金保管費率 | 0.01% |
資產配置 |
截至：2026/05 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 19.52% | 1.78 | 1.08 | -5.43 |
| 三年 | 13.46% | 1.19 | 0.91 | -3.45 |
| 五年 | 13.18% | 0.94 | 0.93 | -3.79 |
| 十年 | 14.01% | 0.79 | 0.95 | -1.29 |
行業比重 |
截至：2026/05 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 19.04 |
| Banks | 11.35 |
| Industrial Products | 7.53 |
| Chemicals | 7.27 |
| Conglomerates | 6.28 |
| Vehicles & Parts | 5.51 |
| Diversified Financial Services | 5.36 |
| Medical Devices & Instruments | 5.32 |
| Travel & Leisure | 5.21 |
| Software | 4.60 |
| Drug Manufacturers | 3.81 |
| Transportation | 3.77 |
| Construction | 3.44 |
| Interactive Media | 2.81 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 2.13 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 1.94 |
| Oil & Gas | 1.46 |
| Retail -Cyclical | 1.18 |
| Healthcare Providers & Services | 1.17 |
| Restaurants | 0.40 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| TOYOTA TSUSHO CORP NPV | 4.42 |
| KEYENCE CORP NPV | 4.40 |
| USS CO NPV | 4.32 |
| SQUARE ENIX HOLDINGS NPV | 4.29 |
| DENTSU GROUP INC NPV | 4.22 |
| ORIX CORP NPV | 3.94 |
| SHIN-ETSU CHEMICAL NPV | 3.77 |
| HOYA CORP NPV | 3.72 |
| CANON INC NPV | 3.62 |
| SANRIO CO NPV | 3.56 |
基金速覽 |
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淨值日幣
10938.0000
▼1.11%
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過去績效 |
資料日期：2026/07/07 |
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