- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023/10/19 | 3878.4700 | ▼81.48 | ▼2.06 | 4793.2400 | 3301.9000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司 | ||
| 淨值 (2023/10/19) |
3878.47000 | 計價幣別 | 挪威克朗 |
| 基金類別 | 中國股票 | ||
| 本年迄今收益% | -4.28 | 基金規模(百萬) (2026/05/31) |
7,887.47 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.75% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/04 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 14.04% | 0.23 | 0.88 | 8.22 |
| 三年 | 20.37% | 0.08 | 0.92 | -0.85 |
| 五年 | 25.05% | -0.23 | 0.95 | -3.16 |
| 十年 | 20.91% | 0.86 | 0.97 | 1.18 |
行業比重 |
截至：2026/04 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Industrial Products | 10.96 |
| Interactive Media | 10.77 |
| Semiconductors | 10.16 |
| Retail -Cyclical | 10.10 |
| Hardware | 9.49 |
| Vehicles & Parts | 9.24 |
| Banks | 8.68 |
| Insurance | 4.47 |
| Biotechnology | 3.77 |
| Travel & Leisure | 2.47 |
| Chemicals | 2.05 |
| Software | 1.67 |
| Real Estate | 1.59 |
| Drug Manufacturers | 1.57 |
| Utilities - Independent Power Producers | 1.39 |
| Medical Diagnostics & Research | 1.23 |
| Utilities - Regulated | 1.00 |
| Metals & Mining | 0.99 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 0.99 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 0.90 |
| Consumer Packaged Goods | 0.87 |
| Medical Devices & Instruments | 0.73 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 9.64 |
| NETEASE INC | 4.24 |
| MEITUAN H | 4.07 |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 4.06 |
| JD.COM CLASS A INC A | 3.57 |
| WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC | 3.41 |
| PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD H | 3.15 |
| BAIDU CLASS A INC | 3.03 |
| LI NING LTD | 2.91 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值挪威克朗
3878.4700
▼2.06%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2023/10/19 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
