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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/26 | 36.3200 | ▲0.84 | ▲2.37 | 39.6800 | 30.8400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司 | ||
淨值 (2024/04/26) |
36.32000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 拉丁美洲股票 | ||
本年迄今收益% | -7.96 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
235.48 |
申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.25% | 基金保管費率 | 0.03% |
資產配置 |
截至:2023/12 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 22.27% | 0.72 | 0.93 | -0.45 |
三年 | 23.28% | 0.45 | 0.90 | -0.10 |
五年 | 28.61% | 0.19 | 0.93 | 0.18 |
十年 | 25.54% | 0.13 | 0.91 | -1.21 |
行業比重 |
截至:2023/12 |
行業類別 | 百分比% |
Banks | 15.71 |
Metals & Mining | 11.28 |
Oil & Gas | 9.51 |
Retail - Defensive | 6.30 |
Conglomerates | 5.95 |
Transportation | 5.57 |
Utilities - Regulated | 5.53 |
Beverages - Alcoholic | 5.34 |
Consumer Packaged Goods | 4.25 |
Capital Markets | 4.09 |
Retail -Cyclical | 3.63 |
Construction | 2.80 |
Industrial Products | 2.80 |
Forest Products | 2.53 |
Business Services | 2.39 |
Telecommunication Services | 2.27 |
Asset Management | 2.05 |
Utilities - Independent Power Producers | 1.85 |
Real Estate | 1.68 |
Building Materials | 1.53 |
Healthcare Providers & Services | 1.18 |
Chemicals | 0.34 |
Medical Distribution | 0.34 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
America Movil Sab De Cv - Common Stock MXN (0) | 6.24 |
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao - Common Stock BRL (0) | 4.13 |
Vale SA - Common Stock BRL (0) | 3.93 |
Grupo Financiero Banorte SAB de CV - Common Stock MXN (3.5) | 3.68 |
Itausa SA - Preferred Stock | 3.27 |
Grupo Mexico SAB de CV - Common Stock MXN (0) | 2.90 |
基金速覽 |
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淨值美金
36.3200
▲2.37%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/26 |
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