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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/09/18 | 266.1800 | ▼1.11 | ▼0.42 | 303.2000 | 223.0100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | MSIM基金管理(愛爾蘭)公司 | ||
| 淨值 (2026/09/18) |
266.18000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 美國大型增長型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -1.72 | 基金規模(百萬) (2026/08/31) |
2,131.16 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.70% | 基金保管費率 | 0.35% |
資產配置 |
截至：2026/08 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 24.23% | -0.23 | 0.16 | -4.98 |
| 三年 | 30.91% | 0.65 | 0.25 | 18.29 |
| 五年 | 34.06% | 0.03 | 0.13 | 1.12 |
| 十年 | 28.63% | -- | 0.01 | 16.73 |
行業比重 |
截至：2026/08 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 24.12 |
| Biotechnology | 13.31 |
| Vehicles & Parts | 12.70 |
| Credit Services | 6.41 |
| Retail -Cyclical | 5.39 |
| Aerospace & Defense | 5.00 |
| Medical Devices & Instruments | 4.95 |
| Media-Diversified | 4.20 |
| Industrial Distribution | 3.79 |
| Capital Markets | 3.69 |
| Hardware | 3.59 |
| Interactive Media | 3.39 |
| Travel & Leisure | 2.22 |
| Banks | 2.08 |
| Transportation | 1.16 |
| REITs | 0.86 |
| Real Estate | 0.47 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ROYALTY PHARMA PLC- CL A | 4.60 |
| ADYEN NV | 4.16 |
基金速覽 |
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淨值歐元
266.1800
▼0.42%
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過去績效 |
資料日期：2026/09/18 |
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