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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/09/18 | 266.1800 | ▼1.11 | ▼0.42 | 303.2000 | 223.0100 |
資產配置 |
截至：2026/08 |
行業比重 |
截至：2026/08 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 24.12 |
| Biotechnology | 13.31 |
| Vehicles & Parts | 12.70 |
| Credit Services | 6.41 |
| Retail -Cyclical | 5.39 |
| Aerospace & Defense | 5.00 |
| Medical Devices & Instruments | 4.95 |
| Media-Diversified | 4.20 |
| Industrial Distribution | 3.79 |
| Capital Markets | 3.69 |
| Hardware | 3.59 |
| Interactive Media | 3.39 |
| Travel & Leisure | 2.22 |
| Banks | 2.08 |
| Transportation | 1.16 |
| REITs | 0.86 |
| Real Estate | 0.47 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ROYALTY PHARMA PLC- CL A | 4.60 |
| ADYEN NV | 4.16 |
基金速覽 |
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淨值歐元
266.1800
▼0.42%
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過去績效 |
資料日期：2026/09/18 |
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