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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/07/24 | 55.0000 | ▲0.34 | ▲0.62 | 79.6400 | 36.4900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 貝萊德(盧森堡)公司 | ||
| 淨值 (2026/07/24) |
55.00000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 行業股票-貴金屬 | ||
| 本年迄今收益% | -10.37 | 基金規模(百萬) (2026/06/30) |
7,963.29 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.75% | 基金保管費率 | 0.45% |
資產配置 |
截至：2026/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 29.90% | 0.06 | 0.87 | -9.85 |
| 三年 | 21.60% | -0.23 | 0.85 | -7.31 |
| 五年 | 30.40% | 0.15 | 0.84 | -5.35 |
| 十年 | 30.34% | -0.10 | 0.86 | -2.03 |
行業比重 |
截至：2026/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Metals & Mining | 96.05 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ENDEAVOUR MINING | 7.00 |
| NEWCREST MINING LTD | 5.73 |
| NORTHERN STAR RESOURCES LTD | 4.71 |
基金速覽 |
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淨值歐元
55.0000
▲0.62%
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過去績效 |
資料日期：2026/07/24 |
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