- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/03 | 50.3600 | ▲0.33 | ▲0.66 | 56.0400 | 26.9200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 貝萊德(盧森堡)公司 | ||
| 淨值 (2025/11/03) |
50.36000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 產業股票 - 貴金屬 | ||
| 本年迄今收益% | 86.04 | 基金規模(百萬) (2025/10/31) |
7,312.13 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 2.00% |
| 基金管理費率 | 1.75% | 基金保管費率 | 0.45% |
資產配置 |
截至：2025/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 29.90% | 0.06 | 0.87 | -9.85 |
| 三年 | 21.60% | -0.23 | 0.85 | -7.31 |
| 五年 | 30.40% | 0.15 | 0.84 | -5.35 |
| 十年 | 30.34% | -0.10 | 0.86 | -2.03 |
行業比重 |
截至：2025/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Metals & Mining | 93.89 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ENDEAVOUR MINING | 7.00 |
| NEWCREST MINING LTD | 5.73 |
| NORTHERN STAR RESOURCES LTD | 4.71 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值歐元
50.3600
▲0.66%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2025/11/03 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
