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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/06/09 | 21.3900 | ▼0.47 | ▼2.15 | 23.2400 | 15.7800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 貝萊德(盧森堡)公司 | ||
| 淨值 (2026/06/09) |
21.39000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 行業股票-能源 | ||
| 本年迄今收益% | 28.39 | 基金規模(百萬) (2026/05/31) |
2,071.21 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.75% | 基金保管費率 | 0.45% |
資產配置 |
截至：2026/04 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 33.62% | -1.62 | 0.91 | -3.25 |
| 三年 | 26.54% | -0.76 | 0.97 | -3.88 |
| 五年 | 25.01% | -0.57 | 1.01 | -4.24 |
| 十年 | 23.08% | -0.35 | 1.00 | -5.41 |
行業比重 |
截至：2026/04 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Oil & Gas | 93.65 |
| Other Energy Sources | 2.37 |
| Chemicals | 1.70 |
| Construction | 0.93 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| SHELL PLC | 9.81 |
| TOTALENERGIES | 8.81 |
| BP PLC | 6.01 |
基金速覽 |
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淨值歐元
21.3900
▼2.15%
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過去績效 |
資料日期：2026/06/09 |
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