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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/06/09 21.3900 ▼0.47 ▼2.15 23.2400 15.7800

資產配置

 截至：2026/04

行業比重

 截至：2026/04
行業類別 百分比%
Oil & Gas 93.65
Other Energy Sources 2.37
Chemicals 1.70
Construction 0.93

前十大持股

 截至：2023/03
投資標的 資產百分比%
SHELL PLC 9.81
TOTALENERGIES 8.81
BP PLC 6.01

基金速覽
 
淨值歐元 21.3900 ▼2.15%
更新日期 2026/06/09
基金組別 行業股票-能源
組別排名 10 / 39
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效
資料日期：2026/06/09
年初至今 ▲28.39%
一年 ▲34.19%
三年收益率(年度化) ▲11.21%
五年收益率(年度化) ▲16.31%
累積報酬 ▲145.3%

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基金名稱 淨值 漲跌%
貝萊德世界能源基金 C2 美元 21.39000 ▼2.15

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