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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/06/24 | 9.8738 | ▼0.0369 | ▼0.37 | 10.0361 | 9.3887 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 天利管理(盧森堡)有限公司 | ||
| 淨值 (2026/06/24) |
9.87380 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 環球新興市場債券 | ||
| 本年迄今收益% | 2.79 | 基金規模(百萬) (2026/05/31) |
25.86 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.35% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2026/05 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 5.56% | 1.39 | 1.08 | -1.24 |
| 三年 | 6.65% | 0.78 | 1.01 | 0.03 |
| 五年 | 9.43% | -0.12 | 1.08 | -0.63 |
| 十年 | 9.87% | 0.14 | 1.13 | -0.82 |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| DP WORLD PLC 6.85 02/07/2037 | 1.81 |
| MEX BONOS DESARR FIX RT 8.50 31/05/2029 | 1.46 |
| JGSH PHILIPPINES LTD 4.125 09/07/2030 | 1.44 |
| STATE OF QATAR 3.75 16/04/2030 | 1.40 |
基金速覽 |
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淨值美金
9.8738
▼0.37%
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過去績效 |
資料日期：2026/06/24 |
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