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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/06/24 | 9.8738 | ▼0.0369 | ▼0.37 | 10.0361 | 9.3887 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 3.00 % | 管理費(最高) | 1.35 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.55 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 0.75 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 2,500.00 美金 | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2004/08/31 | 基金經理 | Hilton Adrian |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2020/10/03 |
| 基金投資顧問 | 天利管理(盧森堡)有限公司 | 履歷 | Adrian Hilton is Head of Emerging Market Debt at Columbia Threadneedle, having joined the company in 2016 as a portfolio manager in the Interest Rates & Currencies team, assuming leadership of that team a year later. In 2020, he added the Emerging Market Debt team to his responsibilities, as well as co-managing our range of EMD strategies. Adrian began his career at the Bank of England in 2000, holding various positions in the Sterling Markets and Foreign Exchange divisions, ultimately as a portfolio manager on the Bank’s Reserves Management desk. After a period with Aberdeen Asset Management, he joined Brevan Howard Asset Management in 2008, where he traded emerging markets local rates and currencies for eight years. Adrian holds a BA (Hons) in History from the University of Birmingham. |
| 基金管理機構 | 天利管理(盧森堡)有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 柏瑞證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2516-7883 | ||
| 網站 | www.pinebridge.com.tw | ||
| 地址 | 10F 144 , Minquan Road E Section 2 |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天利(盧森堡)-全球科技基金(美元) | 2026/06/24 | 行業股票-科技 | 美金 | 269.5552 | ▲30.41 | ▲2.49 | ▲0.91 |
| 天利(盧森堡)-北美基金 | 2026/06/24 | 美國大型均衡型股票 | 美金 | 181.4254 | ▲13.56 | ▲1.65 | ▲1.01 |
| 天利(盧森堡)-全球科技基金(歐元避險) | 2026/06/24 | 其他股票 | 歐元 | 180.9327 | ▲30.22 | ▲2.48 | ▲0.88 |
| 天利(盧森堡)-全球焦點基金 | 2026/06/24 | 環球大型增長型股票 | 美金 | 168.9471 | ▲16.08 | ▲1.2 | ▲1.11 |
| 天利(盧森堡)-北美基金 | 2025/08/07 | 美國大型均衡型股票 | 歐元 | 132.2003 | ▲12.34 | ▲1.74 | ▲1.05 |
| 天利(盧森堡)-北美基金I | 2026/06/24 | 美國大型均衡型股票 | 美金 | 129.7597 | ▲13.57 | ▲1.72 | ▲1.01 |
| 天利(盧森堡)-全球焦點基金 | 2025/08/08 | 環球大型增長型股票 | 歐元 | 121.5039 | ▲14.93 | ▲1.23 | ▲1.23 |
| 天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金 | 2025/08/08 | 歐洲大型均衡型股票 | 美金 | 119.7179 | ▲17.49 | ▲0.75 | ▲1.17 |
| 天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金 | 2026/06/24 | 歐洲大型均衡型股票 | 歐元 | 119.0974 | ▲14.5 | ▲0.82 | ▲1.22 |
| 天利(盧森堡)-北美基金I(歐元避險) | 2026/06/24 | 其他股票 | 歐元 | 105.8552 | ▲13.49 | ▲1.7 | ▲1.03 |
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淨值美金
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資料日期：2026/06/24 |
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