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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/11/04 | 124.9443 | ▼4.2418 | ▼3.28 | 129.1861 | 70.4112 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 天利管理(盧森堡)有限公司 | ||
| 淨值 (2025/11/04) |
124.94430 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 其他股票 | ||
| 本年迄今收益% | 33.07 | 基金規模(百萬) (2025/09/30) |
1,031.05 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.65% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2025/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 23.62% | 1.26 | 0.98 | 10.44 |
| 三年 | 20.92% | 1.26 | 0.91 | 3.29 |
| 五年 | 23.57% | 0.82 | 0.98 | 1.33 |
| 十年 | 21.68% | -- | 0.99 | -0.89 |
行業比重 |
截至：2025/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 32.88 |
| Software | 25.57 |
| Hardware | 11.31 |
| Interactive Media | 10.36 |
| Industrial Products | 9.29 |
| Credit Services | 2.08 |
| Business Services | 1.76 |
| Retail -Cyclical | 1.69 |
| Travel & Leisure | 0.82 |
| Telecommunication Services | 0.65 |
| Education | 0.14 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| RENESAS ELECTRONICS CORP | 3.17 |
基金速覽 |
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淨值歐元
124.9443
▼3.28%
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過去績效 |
資料日期：2025/11/04 |
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