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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/08/08 | 121.5039 | ▼0.1466 | ▼0.12 | 131.2172 | 101.9982 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 天利管理(盧森堡)有限公司 | ||
| 淨值 (2025/08/08) |
121.50390 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 環球大型增長型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -2.18 | 基金規模(百萬) (2026/05/31) |
3,907.76 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2026/04 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 14.93% | 1.23 | 1.22 | -9.80 |
| 三年 | 14.20% | 0.95 | 1.15 | -4.14 |
| 五年 | 16.21% | 0.62 | 1.18 | -3.12 |
| 十年 | 14.27% | 1.39 | 1.00 | 1.07 |
行業比重 |
截至：2026/04 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 31.60 |
| Interactive Media | 7.42 |
| Retail -Cyclical | 6.27 |
| Aerospace & Defense | 5.49 |
| Credit Services | 4.34 |
| Industrial Products | 4.33 |
| Hardware | 4.06 |
| Banks | 3.75 |
| Chemicals | 3.11 |
| Oil & Gas | 3.05 |
| Retail - Defensive | 2.79 |
| Drug Manufacturers | 2.79 |
| Medical Devices & Instruments | 2.57 |
| Industrial Distribution | 2.55 |
| Biotechnology | 1.88 |
| Medical Diagnostics & Research | 1.76 |
| Beverages - Alcoholic | 1.09 |
| Construction | 1.04 |
| Telecommunication Services | 1.04 |
| Utilities - Regulated | 1.00 |
| Software | 0.99 |
| Travel & Leisure | 0.98 |
| Insurance | 0.97 |
| Vehicles & Parts | 0.95 |
| Medical Distribution | 0.94 |
| Transportation | 0.93 |
| Packaging & Containers | 0.85 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| LINDE PLC | 4.99 |
| HDFC BANK LIMITED | 4.48 |
| KEYENCE CORP | 3.05 |
| KOTAK MAHINDRA BANK LTD | 2.56 |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 2.53 |
基金速覽 |
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淨值歐元
121.5039
▼0.12%
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過去績效 |
資料日期：2025/08/08 |
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