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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/11/03 | 25.0392 | ▲0.195 | ▲0.78 | 25.0392 | 17.6231 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 聯邦證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/11/03) |
25.03920 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 新台幣平衡型股債混合 | ||
| 本年迄今收益% | 28.50 | 基金規模(百萬) (2025/09/30) |
137.65 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.22% |
資產配置 |
截至：2025/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 15.83% | 1.72 | -- | -- |
| 三年 | 11.35% | 1.50 | -- | -- |
| 五年 | 12.34% | 0.95 | -- | -- |
| 十年 | 11.68% | 0.76 | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 38.54 |
| Interactive Media | 11.14 |
| Software | 8.85 |
| Hardware | 5.57 |
| Vehicles & Parts | 2.95 |
| Retail -Cyclical | 2.52 |
| Biotechnology | 0.70 |
| Industrial Products | 0.15 |
| Media-Diversified | 0.11 |
| Capital Markets | 0.02 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 0.01 |
| Business Services | 0.00 |
| Metals & Mining | 0.00 |
| Chemicals | 0.00 |
| Waste Management | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| NHNCOR 1.5% | 3.47 |
| 台積電 | 3.43 |
| BBRIIJ 4.625% | 3.13 |
| RECLIN 3.375% | 3.02 |
| PINGIN 2.75% | 2.88 |
| TBIGIJ 2.75% | 2.84 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
25.0392
▲0.78%
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過去績效 |
資料日期：2025/11/03 |
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