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淨值日期	最新淨值	漲跌	漲跌幅%	52周最高	52周最低
2025/11/03	25.0392	▲0.195	▲0.78	25.0392	17.6231

除息日	每單位分配金額	幣別
2025/10/21	0.0199	新台幣
2025/09/19	0.0184	新台幣
2025/08/19	0.0175	新台幣
2025/07/21	0.0167	新台幣
2025/06/19	0.0158	新台幣
2025/05/20	0.0156	新台幣
2025/04/22	0.0148	新台幣
2025/03/19	0.0164	新台幣
2025/02/19	0.0173	新台幣
2025/01/21	0.0166	新台幣
2024/12/19	0.0165	新台幣
2024/11/19	0.0159	新台幣
2024/10/21	0.0163	新台幣
2024/09/19	0.0155	新台幣
2024/08/20	0.0158	新台幣
2024/07/19	0.0163	新台幣
2024/06/19	0.016	新台幣
2024/05/21	0.0161	新台幣
2024/04/19	0.0154	新台幣
2024/03/19	0.0152	新台幣
2024/02/20	0.0148	新台幣
2024/01/19	0.0145	新台幣
2023/12/19	0.0147	新台幣
2023/11/21	0.0147	新台幣
2023/10/19	0.0141	新台幣
2023/09/19	0.0143	新台幣
2023/08/21	0.0139	新台幣
2023/07/19	0.0143	新台幣
2023/06/20	0.0156	新台幣
2023/05/19	0.0135	新台幣
2023/04/19	0.0136	新台幣
2023/03/21	0.0132	新台幣
2023/02/21	0.0134	新台幣
2023/01/19	0.0129	新台幣
2022/12/20	0.0127	新台幣
2022/11/21	0.013	新台幣
2022/10/19	0.0125	新台幣
2022/09/20	0.0131	新台幣
2022/08/19	0.0136	新台幣
2022/07/19	0.0128	新台幣
2022/06/21	0.0126	新台幣
2022/05/19	0.0132	新台幣
2022/04/19	0.0139	新台幣
2022/03/21	0.0143	新台幣
2022/02/21	0.0145	新台幣
2022/01/19	0.0151	新台幣
2021/12/21	0.0151	新台幣
2021/11/19	0.0158	新台幣
2021/10/19	0.0146	新台幣
2021/09/23	0.0145	新台幣
2021/08/19	0.0145	新台幣
2021/07/20	0.0148	新台幣
2021/06/21	0.0144	新台幣
2021/05/19	0.0137	新台幣
2021/04/20	0.0145	新台幣
2021/03/19	0.0142	新台幣
2021/02/09	0.0142	新台幣
2021/01/19	0.0138	新台幣
2020/12/21	0.0131	新台幣
2020/11/19	0.0127	新台幣
2020/10/20	0.0123	新台幣
2020/09/21	0.012	新台幣
2020/08/19	0.0123	新台幣
2020/07/21	0.0117	新台幣
2020/06/19	0.011	新台幣
2020/05/19	0.01	新台幣
2020/04/21	0.0096	新台幣
2020/02/19	0.0108	新台幣
2020/01/17	0.0106	新台幣
2019/12/19	0.0103	新台幣
2019/11/19	0.0102	新台幣
2019/10/21	0.01	新台幣
2019/09/19	0.01	新台幣
2019/08/20	0.01	新台幣
2019/07/19	0.01	新台幣
2019/06/19	0.0098	新台幣
2019/05/21	0.0096	新台幣
2019/04/22	0.01	新台幣
2019/03/19	0.0096	新台幣
2019/02/19	0.0093	新台幣
2018/12/19	0.0089	新台幣
2018/11/20	0.009	新台幣
2018/10/19	0.0093	新台幣
2018/09/19	0.0096	新台幣
2018/08/21	0.0097	新台幣
2018/07/19	0.0101	新台幣
2018/06/20	0.0101	新台幣
2018/04/19	0.0099	新台幣
2018/03/20	0.0099	新台幣
2018/02/21	0.0094	新台幣
2018/01/19	0.01	新台幣
2017/12/19	0.0098	新台幣
2017/11/21	0.0102	新台幣
2017/10/19	0.01	新台幣
2017/09/19	0.01	新台幣
2017/08/21	0.0096	新台幣
2017/07/19	0.0094	新台幣
2017/06/20	0.0093	新台幣
2017/05/19	0.0093	新台幣
2017/04/19	0.0092	新台幣
2017/03/21	0.0092	新台幣
2017/02/21	0.0092	新台幣
2017/01/19	0.0092	新台幣
2016/12/20	0.0092	新台幣
2016/11/21	0.0091	新台幣
2016/10/19	0.0093	新台幣
2016/09/20	0.0094	新台幣
2016/08/19	0.0094	新台幣
2016/07/19	0.0095	新台幣
2016/06/21	0.0093	新台幣
2016/05/19	0.0093	新台幣
2016/04/19	0.0094	新台幣
2016/03/21	0.0094	新台幣
2016/02/19	0.0092	新台幣
2016/01/19	0.0092	新台幣
2015/12/21	0.0094	新台幣
2015/11/19	0.0095	新台幣
2015/10/20	0.0094	新台幣
2015/09/21	0.0091	新台幣
2015/08/19	0.0092	新台幣
2015/07/21	0.0091	新台幣
2015/06/22	0.0095	新台幣
2015/05/19	0.0091	新台幣
2015/04/21	0.0094	新台幣
2015/03/19	0.0084	新台幣
2015/02/16	0.0091	新台幣
2015/01/20	0.0089	新台幣
2014/12/19	0.0086	新台幣
2014/11/19	0.0086	新台幣
2014/10/21	0.032	新台幣

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淨值新台幣 25.0392 ▲0.78%

更新日期	2025/11/03
基金組別	新台幣平衡型股債混合
組別排名	34 / 880
星級評等
風險等級	RR3 穩健

過去績效

資料日期：2025/11/03

年初至今	▲28.5%
一年	▲33.61%
三年收益率(年度化)	▲19.87%
五年收益率(年度化)	▲12.55%
累積報酬	▲179.82%

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