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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/07/07 | 115.6010 | ▼3.183 | ▼2.68 | 123.6140 | 82.6680 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/07/07) |
115.60100 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 行業股票-科技 | ||
| 本年迄今收益% | 24.54 | 基金規模(百萬) (2026/06/30) |
966.63 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.75% | 基金保管費率 | 0.05% |
資產配置 |
截至：2026/05 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 28.61% | 1.34 | 1.12 | -0.13 |
| 三年 | 22.88% | 1.18 | 1.11 | -0.85 |
| 五年 | 23.28% | 0.61 | 1.03 | -1.04 |
| 十年 | 20.37% | 0.93 | 1.00 | -0.96 |
行業比重 |
截至：2026/05 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 46.07 |
| Hardware | 17.06 |
| Interactive Media | 13.93 |
| Software | 7.89 |
| Retail -Cyclical | 6.85 |
| Industrial Products | 2.25 |
| Media-Diversified | 2.13 |
| Credit Services | 0.69 |
| Medical Devices & Instruments | 0.50 |
| Conglomerates | 0.46 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| TENCENT HOLDI HKD 0.00002 | 2.98 |
| ALIBABA G USD 0.000003125 | 2.51 |
| TAIWAN SEMICONDUCT TWD 10 | 2.50 |
基金速覽 |
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淨值美金
115.6010
▼2.68%
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過去績效 |
資料日期：2026/07/07 |
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