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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/08/21 | 199.5100 | ▲0.79 | ▲0.4 | 220.7600 | 157.9000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | Franklin Templeton Investments | ||
| 淨值 (2026/08/21) |
199.51000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | |||
| 本年迄今收益% | 7.10 | 基金規模(百萬) (2014/03/31) |
2,152.87 |
| 申購手續費率 | 5.50% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.63% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 23.51% | 0.31 | -0.15 | 14.24 |
| 三年 | 21.16% | 0.71 | -0.04 | 20.55 |
| 五年 | 23.68% | 0.22 | -0.24 | 12.21 |
| 十年 | 20.99% | 0.73 | -0.14 | 19.93 |
行業比重 |
截至：2026/07 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 31.17 |
| Hardware | 14.13 |
| Interactive Media | 11.87 |
| Software | 10.82 |
| Retail -Cyclical | 10.69 |
| Biotechnology | 4.44 |
| Industrial Products | 3.15 |
| Credit Services | 2.84 |
| Medical Diagnostics & Research | 2.40 |
| Drug Manufacturers | 1.71 |
| Vehicles & Parts | 1.39 |
| Construction | 1.26 |
| Aerospace & Defense | 1.21 |
| Oil & Gas | 0.90 |
| Media-Diversified | 0.85 |
| Healthcare Providers & Services | 0.29 |
| Medical Devices & Instruments | 0.27 |
| Travel & Leisure | 0.21 |
| Capital Markets | 0.19 |
| Transportation | 0.05 |
| Utilities - Independent Power Producers | 0.02 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值美金
199.5100
▲0.4%
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過去績效 |
資料日期：2026/08/21 |
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