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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/08/01 | 29.8500 | ▲0.11 | ▲0.37 | 29.8500 | 18.9600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 合作金庫證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/08/01) |
29.85000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣大型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 11.97 | 基金規模(百萬) (2025/06/30) |
477.40 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2025/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 24.14% | 0.76 | 1.41 | 9.66 |
| 三年 | 19.13% | 0.92 | 0.85 | 4.66 |
| 五年 | 22.69% | 0.72 | 1.04 | 2.66 |
| 十年 | 20.38% | 0.55 | 1.08 | -0.18 |
行業比重 |
截至：2025/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 49.45 |
| Semiconductors | 19.25 |
| Construction | 6.52 |
| Industrial Products | 5.68 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 4.69 |
| Banks | 3.66 |
| Interactive Media | 1.98 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 嘉澤 | 5.89 |
| 永豐金 | 5.76 |
| 台積電 | 5.51 |
| 台達電 | 4.58 |
| 美時製藥 | 4.53 |
| 胡連 | 4.26 |
| 廣積 | 3.99 |
| 南電 | 3.90 |
| 緯穎 | 3.72 |
| 豐祥-KY | 3.63 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
29.8500
▲0.37%
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過去績效 |
資料日期：2025/08/01 |
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