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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/19 | 23.6600 | ▼0.85 | ▼3.47 | 24.9500 | 17.2000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 合作金庫證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/04/19) |
23.66000 | 計價幣別 | 新台幣 |
基金類別 | 台灣大型股票 | ||
本年迄今收益% | 9.94 | 基金規模(百萬) (2023/12/31) |
429.14 |
申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 14.72% | 1.92 | 0.89 | 10.77 |
三年 | 23.03% | 0.47 | 0.93 | 4.83 |
五年 | 24.01% | 0.74 | 1.06 | 3.86 |
十年 | 19.23% | 0.45 | 1.05 | -0.01 |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Hardware | 30.82 |
Semiconductors | 30.77 |
Interactive Media | 9.33 |
Vehicles & Parts | 8.77 |
Packaging & Containers | 5.39 |
Banks | 4.64 |
Furnishings, Fixtures & Appliances | 2.34 |
Industrial Products | 2.09 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
嘉澤 | 5.89 |
永豐金 | 5.76 |
台積電 | 5.51 |
台達電 | 4.58 |
美時製藥 | 4.53 |
胡連 | 4.26 |
廣積 | 3.99 |
南電 | 3.90 |
緯穎 | 3.72 |
豐祥-KY | 3.63 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
23.6600
▼3.47%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/19 |
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