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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/09 | 63.1800 | ▲3.41 | ▲5.71 | 88.2300 | 40.2000 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 2.00 % | 管理費(最高) | 1.60 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.77 % |
| 贖回費 | 0.01 % | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 10,000.00 新台幣 | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2011/06/21 | 基金經理 | 陳元漢 |
| 註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | 2026/03/02 |
| 基金投資顧問 | 合作金庫證券投資信託股份有限公司 | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 合作金庫證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 合作金庫證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2181-5999 | ||
| 網站 | www.tcb-am.com.tw | ||
| 地址 | 13F., No. 85 & 87, Sec. 2, Nanjing E. Rd., Taipei 104, Taiwan (R.O.C.) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合庫台灣基金A類型(新台幣) | 2026/11/09 | 台灣大型股票 | 新台幣 | 63.1800 | ▲49.36 | ▲1.3 | ▲1.3 |
| 合庫台灣高科技基金-A類(累積型)台幣 | 2026/11/09 | 行業股票-科技 | 新台幣 | 53.0300 | ▲52.78 | ▲1.27 | 0 |
| 合庫AI電動車及車聯網創新基金(TWD不配息) | 2026/11/06 | 其他股票 | 新台幣 | 24.3900 | ▲31.68 | ▲0.84 | 0 |
| 合庫台灣基金B類型(新台幣) | 2026/11/09 | 台灣大型股票 | 新台幣 | 22.8600 | ▲49.34 | ▲1.3 | ▲1.3 |
| 合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息) | 2026/11/06 | 其他股票 | 美金 | 22.8200 | ▲34.9 | ▲0.55 | 0 |
| 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) | 2026/11/06 | 環球��興市場債券 | 南非幣 | 19.1081 | ▲14.75 | ▲0.56 | 0 |
| 合庫2032目標日期多重資產收益基金A類型(南非幣) | 2026/11/06 | 目標期限 2031-2035 | 南非幣 | 15.8400 | ▲15.18 | ▲0.58 | 0 |
| 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A(南非幣) | 2026/04/15 | 定期債券 | 南非幣 | 14.9601 | ▲0.82 | ▲0.11 | 0 |
| 合庫全球非投資等級債券基金A類型(人民幣) | 2026/11/06 | 其他債券 | 人民幣 | 14.6983 | ▲2.77 | ▲0.79 | 0 |
| 合庫2032目標日期多重資產收益基金A類型(美元) | 2026/11/06 | 目標期限 2031-2035 | 美金 | 14.5900 | ▲15.33 | ▲0.62 | 0 |
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淨值新台幣
63.1800
▲5.71%
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過去績效 |
資料日期：2026/11/09 |
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