- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/01/17 | 69.3100 | ▲0.15 | ▲0.22 | 77.8500 | 61.6800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 凱基證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/01/17) |
69.31000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -1.44 | 基金規模(百萬) (2024/11/30) |
387.17 |
| 申購手續費率 | 1.50% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2024/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 12.82% | 0.28 | 0.87 | -2.92 |
| 三年 | 21.93% | 0.31 | 1.02 | -0.98 |
| 五年 | 23.05% | 0.75 | 0.92 | -1.34 |
| 十年 | 18.44% | 0.79 | 0.95 | -0.14 |
行業比重 |
截至：2024/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 33.61 |
| Semiconductors | 20.75 |
| Interactive Media | 7.16 |
| Industrial Products | 6.76 |
| Insurance | 6.75 |
| Construction | 3.67 |
| Travel & Leisure | 2.64 |
| Transportation | 2.23 |
| Banks | 2.04 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.56 |
| Capital Markets | 0.91 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 全訊 | 7.03 |
| 中磊 | 6.43 |
| 台積電 | 5.67 |
| 晶心科 | 5.59 |
| 佳邦 | 5.10 |
| 華城 | 5.02 |
| 中信金 | 4.97 |
| 中美晶 | 4.71 |
| 盛達 | 4.70 |
| 勤誠 | 4.07 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
69.3100
▲0.22%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2025/01/17 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
