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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/04/02 | 635.0200 | ▼13.92 | ▼2.15 | 661.7600 | 209.9000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 統一證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/04/02) |
635.02000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 27.01 | 基金規模(百萬) (2026/02/28) |
12,667.17 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.20% | 基金保管費率 | 0.20% |
資產配置 |
截至：2025/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 23.21% | 3.83 | 0.43 | 70.42 |
| 三年 | 26.95% | 1.55 | 0.32 | 33.65 |
| 五年 | 27.14% | 0.91 | 0.14 | 23.33 |
| 十年 | 23.57% | 0.99 | 0.06 | 23.11 |
行業比重 |
截至：2025/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 52.29 |
| Semiconductors | 31.05 |
| Industrial Products | 7.96 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 4.27 |
| Construction | 1.96 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 健策 | 7.11 |
| 世芯-KY | 6.59 |
| 台達電 | 5.49 |
| 晶心科 | 4.49 |
| 台積電 | 4.46 |
| 嘉澤 | 3.74 |
| 華新 | 3.43 |
| 大立光 | 3.33 |
| 豐泰 | 3.32 |
| 儒鴻 | 2.78 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
635.0200
▼2.15%
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過去績效 |
資料日期：2026/04/02 |
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