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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/18 | 310.0400 | ▲4.59 | ▲1.5 | 329.7800 | 178.6400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 統一證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/04/18) |
310.04000 | 計價幣別 | 新台幣 |
基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
本年迄今收益% | 13.98 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
7,187.90 |
申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.20% | 基金保管費率 | 0.20% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 28.44% | 2.02 | 1.46 | 27.86 |
三年 | 28.03% | 0.73 | 1.21 | 12.21 |
五年 | 25.78% | 0.93 | 1.12 | 9.09 |
十年 | 21.50% | 0.83 | 1.08 | 8.93 |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Hardware | 45.94 |
Semiconductors | 27.79 |
Industrial Products | 19.18 |
Chemicals | 1.31 |
Furnishings, Fixtures & Appliances | 1.01 |
Travel & Leisure | 0.32 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
健策 | 7.11 |
世芯-KY | 6.59 |
台達電 | 5.49 |
晶心科 | 4.49 |
台積電 | 4.46 |
嘉澤 | 3.74 |
華新 | 3.43 |
大立光 | 3.33 |
豐泰 | 3.32 |
儒鴻 | 2.78 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
310.0400
▲1.5%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/18 |
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