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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/08/14 | 420.7700 | ▲3.61 | ▲0.87 | 426.6900 | 158.2400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 統一證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/08/14) |
420.77000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 87.01 | 基金規模(百萬) (2026/07/31) |
5,269.57 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2026/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 50.24% | 1.92 | 1.02 | 29.92 |
| 三年 | 35.95% | 1.23 | 1.13 | 7.34 |
| 五年 | 32.41% | 0.96 | 1.11 | 9.25 |
| 十年 | 26.76% | 1.00 | 1.07 | 8.79 |
行業比重 |
截至：2026/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 53.95 |
| Semiconductors | 36.96 |
| Industrial Products | 6.91 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 健策 | 7.57 |
| 嘉澤 | 6.71 |
| 世芯-KY | 5.05 |
| 鈺齊-KY | 3.73 |
| 大立光 | 3.49 |
| 儒鴻 | 3.01 |
| 技嘉 | 3.01 |
| 奇鋐 | 2.85 |
| 國巨 | 2.85 |
| 豐泰 | 2.58 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
420.7700
▲0.87%
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過去績效 |
資料日期：2026/08/14 |
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