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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/08/05 | 152.1900 | ▲2.87 | ▲1.92 | 152.7400 | 91.4500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 統一證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/08/05) |
152.19000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 8.08 | 基金規模(百萬) (2025/06/30) |
2,135.24 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2025/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 27.19% | 0.69 | 1.57 | 8.98 |
| 三年 | 25.01% | 1.02 | 1.08 | 8.63 |
| 五年 | 23.95% | 0.85 | 1.11 | 5.75 |
| 十年 | 21.11% | 0.83 | 1.03 | 6.62 |
行業比重 |
截至：2025/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 49.02 |
| Semiconductors | 23.89 |
| Industrial Products | 5.76 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 1.43 |
| Chemicals | 0.95 |
| Travel & Leisure | 0.86 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 健策 | 7.57 |
| 嘉澤 | 6.71 |
| 世芯-KY | 5.05 |
| 鈺齊-KY | 3.73 |
| 大立光 | 3.49 |
| 儒鴻 | 3.01 |
| 技嘉 | 3.01 |
| 奇鋐 | 2.85 |
| 國巨 | 2.85 |
| 豐泰 | 2.58 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
152.1900
▲1.92%
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過去績效 |
資料日期：2025/08/05 |
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