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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/11/04 | 201.2900 | ▼3.08 | ▼1.51 | 204.3700 | 104.7200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 富邦證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/11/04) |
201.29000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 23.89 | 基金規模(百萬) (2025/09/30) |
3,653.06 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2025/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 30.53% | 0.95 | 1.49 | -3.94 |
| 三年 | 24.54% | 1.60 | 1.22 | 6.56 |
| 五年 | 25.96% | 1.02 | 1.26 | 5.05 |
| 十年 | 22.91% | 0.81 | 1.21 | 3.16 |
行業比重 |
截至：2025/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 48.90 |
| Semiconductors | 32.62 |
| Industrial Products | 9.53 |
| Construction | 3.39 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 榮剛 | 5.03 |
| 智原 | 4.29 |
| 金像電 | 4.14 |
| 聯發科 | 4.00 |
| 新唐 | 3.46 |
| 八方雲集 | 3.42 |
| 台積電 | 3.37 |
| 台達電 | 2.91 |
| 健策 | 2.83 |
| M31 | 2.75 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
201.2900
▼1.51%
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過去績效 |
資料日期：2025/11/04 |
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