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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/05 | 156.9000 | ▲2.6 | ▲1.69 | 166.8700 | 104.7200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 富邦證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/08/05) |
156.90000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -3.43 | 基金規模(百萬) (2025/06/30) |
3,094.20 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2025/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 27.31% | 0.61 | 1.64 | 6.30 |
| 三年 | 25.07% | 1.04 | 1.21 | 7.15 |
| 五年 | 25.34% | 0.78 | 1.28 | 2.97 |
| 十年 | 22.43% | 0.70 | 1.20 | 2.95 |
行業比重 |
截至：2025/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 39.78 |
| Hardware | 35.32 |
| Industrial Products | 12.07 |
| Drug Manufacturers | 3.45 |
| Chemicals | 2.94 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.84 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 榮剛 | 5.03 |
| 智原 | 4.29 |
| 金像電 | 4.14 |
| 聯發科 | 4.00 |
| 新唐 | 3.46 |
| 八方雲集 | 3.42 |
| 台積電 | 3.37 |
| 台達電 | 2.91 |
| 健策 | 2.83 |
| M31 | 2.75 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
156.9000
▲1.69%
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過去績效 |
資料日期：2025/08/05 |
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