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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/07/09 | 445.4200 | ▲4.82 | ▲1.09 | 498.4600 | 149.3100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 元大證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/07/09) |
445.42000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 95.07 | 基金規模(百萬) (2026/05/31) |
8,907.52 |
| 申購手續費率 | 1.50% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.20% | 基金保管費率 | 0.20% |
資產配置 |
截至：2026/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 41.55% | 3.04 | 1.13 | 38.22 |
| 三年 | 33.43% | 1.42 | 1.26 | 3.29 |
| 五年 | 31.06% | 1.00 | 1.21 | 5.97 |
| 十年 | 25.66% | 0.94 | 1.18 | 3.02 |
行業比重 |
截至：2026/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 54.67 |
| Hardware | 30.42 |
| Industrial Products | 1.86 |
| Chemicals | 1.00 |
| Construction | 0.95 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 6.40 |
| 健策 | 4.39 |
| 嘉澤 | 4.12 |
| 元太 | 3.76 |
| 新唐 | 3.73 |
| 華通 | 3.33 |
| 金像電 | 3.25 |
| 創意 | 3.17 |
| 台達電 | 2.96 |
| 智邦 | 2.93 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
445.4200
▲1.09%
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過去績效 |
資料日期：2026/07/09 |
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