- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 125.5100 | ▼8.65 | ▼6.45 | 169.2000 | 125.5100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 元大證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/03/31) |
125.51000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -19.41 | 基金規模(百萬) (2025/02/28) |
3,105.56 |
| 申購手續費率 | 1.50% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.20% | 基金保管費率 | 0.20% |
資產配置 |
截至：2024/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 16.21% | -0.20 | 0.89 | -20.17 |
| 三年 | 22.93% | 0.25 | 1.06 | -4.36 |
| 五年 | 23.68% | 0.73 | 1.09 | 0.64 |
| 十年 | 19.43% | 0.60 | 1.04 | 2.14 |
行業比重 |
截至：2024/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 50.43 |
| Hardware | 29.32 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 6.57 |
| Industrial Products | 4.40 |
| Chemicals | 1.61 |
| Drug Manufacturers | 1.43 |
| Vehicles & Parts | 1.07 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 6.40 |
| 健策 | 4.39 |
| 嘉澤 | 4.12 |
| 元太 | 3.76 |
| 新唐 | 3.73 |
| 華通 | 3.33 |
| 金像電 | 3.25 |
| 創意 | 3.17 |
| 台達電 | 2.96 |
| 智邦 | 2.93 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
125.5100
▼6.45%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2025/03/31 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
