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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/11/04 | 110.6400 | ▼1.61 | ▼1.43 | 112.2500 | 52.1600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 群益證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/11/04) |
110.64000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 45.04 | 基金規模(百萬) (2025/09/30) |
2,476.37 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2025/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 27.19% | 1.56 | 1.32 | 13.32 |
| 三年 | 22.67% | 1.54 | 1.02 | 8.04 |
| 五年 | 26.35% | 0.92 | 1.20 | 3.75 |
| 十年 | 23.09% | 0.84 | 1.15 | 4.99 |
行業比重 |
截至：2025/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 50.09 |
| Semiconductors | 25.72 |
| Real Estate | 4.87 |
| Drug Manufacturers | 4.75 |
| Industrial Products | 4.34 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 3.06 |
| Building Materials | 2.17 |
| Construction | 1.25 |
| Travel & Leisure | 0.17 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 裕隆 | 6.49 |
| 台光電 | 5.97 |
| 華新 | 5.93 |
| GIS-KY | 5.90 |
| 雲品 | 4.68 |
| 豐泰 | 4.33 |
| 閎康 | 4.23 |
| 昇達科 | 4.23 |
| 聯茂 | 4.06 |
| 元晶 | 3.62 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
110.6400
▼1.43%
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過去績效 |
資料日期：2025/11/04 |
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