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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/06/02 | 30.3600 | ▼0.9 | ▼2.88 | 32.5400 | 13.0200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 富邦證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/06/02) |
30.36000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 62.97 | 基金規模(百萬) (2026/04/30) |
2,197.86 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2026/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 36.27% | 3.23 | 0.87 | 48.64 |
| 三年 | 31.59% | 1.52 | 1.08 | 10.36 |
| 五年 | 30.04% | 1.00 | 1.12 | 6.91 |
| 十年 | 25.53% | 0.93 | 1.08 | 4.67 |
行業比重 |
截至：2026/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 41.91 |
| Semiconductors | 38.65 |
| Industrial Products | 5.76 |
| Packaging & Containers | 0.76 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 9.10 |
| 嘉澤 | 5.37 |
| 國泰金 | 4.17 |
| 大成鋼 | 4.15 |
| 創意 | 4.09 |
| 八方雲集 | 4.05 |
| 立端 | 3.63 |
| 信驊 | 3.29 |
| 世芯-KY | 3.28 |
| 材料-KY | 3.27 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
30.3600
▼2.88%
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過去績效 |
資料日期：2026/06/02 |
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