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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/09/04 | 222.7900 | ▲1.7 | ▲0.77 | 225.0000 | 116.0600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 野村證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/09/04) |
222.79000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 19.65 | 基金規模(百萬) (2025/07/31) |
10,472.66 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2025/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 27.21% | 0.58 | 1.34 | -10.58 |
| 三年 | 27.60% | 0.97 | 1.06 | 4.31 |
| 五年 | 26.38% | 0.88 | 0.95 | 4.04 |
| 十年 | 22.80% | 0.85 | 1.03 | 8.31 |
行業比重 |
截至：2025/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 42.57 |
| Semiconductors | 26.15 |
| Industrial Products | 14.58 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 6.72 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 4.26 |
| Chemicals | 0.68 |
| Travel & Leisure | 0.24 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 力旺 | 8.14 |
| 創意 | 7.54 |
| 台積電 | 5.44 |
| 新唐 | 5.23 |
| 奇鋐 | 5.05 |
| AES-KY | 4.85 |
| 儒鴻 | 4.67 |
| 信驊 | 4.51 |
| 世芯-KY | 4.23 |
| 嘉澤 | 4.07 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
222.7900
▲0.77%
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過去績效 |
資料日期：2025/09/04 |
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