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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/10/19 | 318.4400 | ▼0.51 | ▼0.16 | 354.6300 | 133.4400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 安聯證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/10/19) |
318.44000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 93.70 | 基金規模(百萬) (2026/09/30) |
110,204.68 |
| 申購手續費率 | 4.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2026/09 |
風險評估 |
| 標準差 | ���普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 52.42% | 2.08 | 1.36 | 18.02 |
| 三年 | 37.26% | 1.48 | 1.36 | 3.80 |
| 五年 | 33.82% | 1.06 | 1.28 | 7.05 |
| 十年 | 27.92% | 1.14 | 1.24 | 10.02 |
行業比重 |
截至：2026/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 48.27 |
| Hardware | 41.22 |
| Industrial Products | 2.83 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 2.20 |
| Construction | 1.09 |
| Packaging & Containers | 0.99 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.51 |
| Travel & Leisure | 0.33 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 7.02 |
| 力旺 | 5.83 |
| 聚陽 | 5.68 |
| 華新 | 5.06 |
| 智邦 | 4.25 |
| 嘉澤 | 4.20 |
| 技嘉 | 3.75 |
| 南電 | 3.60 |
| 藥華藥 | 3.57 |
| 金像電 | 3.05 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
318.4400
▼0.16%
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過去績效 |
資料日期：2026/10/19 |
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