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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/04/02 | 221.0600 | ▼5.56 | ▼2.45 | 236.8800 | 70.9000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 安聯證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/04/02) |
221.06000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 34.46 | 基金規模(百萬) (2026/02/28) |
56,596.53 |
| 申購手續費率 | 4.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2025/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 23.19% | 4.03 | 0.45 | 73.97 |
| 三年 | 24.09% | 1.85 | 0.33 | 36.40 |
| 五年 | 26.38% | 1.13 | 0.06 | 29.68 |
| 十年 | 22.77% | 1.21 | -0.03 | 28.87 |
行業比重 |
截至：2025/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 51.00 |
| Hardware | 36.60 |
| Industrial Products | 6.87 |
| Construction | 1.06 |
| Travel & Leisure | 1.03 |
| Biotechnology | 0.26 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.05 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 7.02 |
| 力旺 | 5.83 |
| 聚陽 | 5.68 |
| 華新 | 5.06 |
| 智邦 | 4.25 |
| 嘉澤 | 4.20 |
| 技嘉 | 3.75 |
| 南電 | 3.60 |
| 藥華藥 | 3.57 |
| 金像電 | 3.05 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
221.0600
▼2.45%
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過去績效 |
資料日期：2026/04/02 |
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