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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/04/01 | 86.6100 | ▲4.5 | ▲5.48 | 91.4500 | 34.6100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 德銀遠東證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/04/01) |
86.61000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣大型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 21.17 | 基金規模(百萬) (2026/02/28) |
1,769.79 |
| 申購手續費率 | 1.50% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2025/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 26.62% | 2.39 | 0.81 | -5.28 |
| 三年 | 21.29% | 1.77 | 1.01 | -4.16 |
| 五年 | 22.72% | 1.03 | 0.96 | -2.47 |
| 十年 | 21.86% | 0.87 | 0.97 | -0.95 |
行業比重 |
截至：2025/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 48.78 |
| Semiconductors | 28.27 |
| Industrial Products | 11.19 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 2.50 |
| Transportation | 1.61 |
| Vehicles & Parts | 1.58 |
| Retail - Defensive | 1.52 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 7.08 |
| 奇鋐 | 5.90 |
| 鈺齊-KY | 5.60 |
| 鴻海 | 5.26 |
| 智伸科 | 4.97 |
| 技嘉 | 4.86 |
| 金像電 | 4.39 |
| 胡連 | 4.06 |
| 雙鴻 | 3.90 |
| 新唐 | 3.83 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
86.6100
▲5.48%
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過去績效 |
資料日期：2026/04/01 |
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