- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/05 | 3177.9000 | ▲9.21 | ▲0.29 | 3555.6900 | 2789.1400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 安聯環球投資基金 | ||
| 淨值 (2025/08/05) |
3177.90000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 歐元區大型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 0.82 | 基金規模(百萬) (2025/06/30) |
310.90 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.95% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2025/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 17.51% | -0.10 | 1.29 | -8.05 |
| 三年 | 19.07% | 0.12 | 1.15 | -8.69 |
| 五年 | 20.17% | 0.16 | 1.10 | -3.30 |
| 十年 | 18.15% | 0.95 | 1.06 | -1.50 |
行業比重 |
截至：2025/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 22.92 |
| Retail -Cyclical | 14.88 |
| Semiconductors | 12.91 |
| Consumer Packaged Goods | 5.83 |
| Interactive Media | 5.50 |
| Medical Devices & Instruments | 4.76 |
| Industrial Products | 4.58 |
| Construction | 4.31 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 2.88 |
| Transportation | 2.70 |
| Medical Diagnostics & Research | 2.42 |
| Business Services | 2.34 |
| Oil & Gas | 2.34 |
| Chemicals | 2.32 |
| Packaging & Containers | 1.98 |
| Capital Markets | 1.81 |
| Credit Services | 1.81 |
| Media-Diversified | 1.74 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.83 |
| Medical Distribution | 0.54 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 9.74 |
| ASML HOLDING NV | 9.33 |
| L'OREAL | 4.58 |
| HERMES INTERNATIONAL | 4.21 |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 3.81 |
| KINGSPAN GROUP PLC | 3.67 |
| ADYEN NV | 3.07 |
| DASSAULT SYSTEMES SE | 3.05 |
| SARTORIUS AG-VORZUG PREFERRED | 3.04 |
| NEMETSCHEK SE | 2.97 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值歐元
3177.9000
▲0.29%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2025/08/05 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
|||||||||||
|
|||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
