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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/08/20 | 3308.4700 | ▼26.25 | ▼0.79 | 3411.7200 | 2806.4300 |
資產配置 |
截至：2026/07 |
行業比重 |
截至：2026/07 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 15.94 |
| Banks | 14.91 |
| Industrial Products | 11.63 |
| Aerospace & Defense | 11.55 |
| Retail -Cyclical | 10.99 |
| Software | 6.41 |
| Capital Markets | 4.81 |
| Construction | 4.18 |
| Consumer Packaged Goods | 4.12 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 3.21 |
| Transportation | 2.90 |
| Oil & Gas | 1.92 |
| Medical Devices & Instruments | 1.45 |
| Medical Diagnostics & Research | 1.17 |
| Biotechnology | 1.06 |
| Chemicals | 1.03 |
| Interactive Media | 0.54 |
| Packaging & Containers | 0.54 |
| Travel & Leisure | 0.48 |
| Media-Diversified | 0.48 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 9.74 |
| ASML HOLDING NV | 9.33 |
| L'OREAL | 4.58 |
| HERMES INTERNATIONAL | 4.21 |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 3.81 |
| KINGSPAN GROUP PLC | 3.67 |
| ADYEN NV | 3.07 |
| DASSAULT SYSTEMES SE | 3.05 |
| SARTORIUS AG-VORZUG PREFERRED | 3.04 |
| NEMETSCHEK SE | 2.97 |
基金速覽 |
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淨值歐元
3308.4700
▼0.79%
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過去績效 |
資料日期：2026/08/20 |
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