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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/11/03 | 63.9900 | ▲0.75 | ▲1.19 | 63.9900 | 40.9100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 摩根證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/11/03) |
63.99000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
| 本年迄今收益% | 36.58 | 基金規模(百萬) (2025/09/30) |
4,201.62 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.75% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至：2025/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 17.63% | 1.72 | 0.78 | -0.71 |
| 三年 | 17.95% | 1.20 | 0.87 | -7.32 |
| 五年 | 20.42% | 0.30 | 0.88 | -5.71 |
| 十年 | 18.40% | 0.58 | 0.83 | -1.56 |
行業比重 |
截至：2025/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 22.24 |
| Interactive Media | 18.96 |
| Hardware | 14.18 |
| Software | 9.30 |
| Retail -Cyclical | 7.45 |
| Industrial Products | 6.65 |
| Aerospace & Defense | 4.44 |
| Travel & Leisure | 3.61 |
| Telecommunication Services | 2.70 |
| Capital Markets | 2.67 |
| Construction | 1.57 |
| Business Services | 1.20 |
| Vehicles & Parts | 1.01 |
| Conglomerates | 0.61 |
| Insurance | 0.10 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 6.53 |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 4.81 |
| TENCENT HLDGS LTD | 4.74 |
| 國外_一般型存款 | 3.83 |
| KEYENCE CORPORATION | 3.61 |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 3.38 |
| NETEASE INC | 3.21 |
| 台達電 | 3.17 |
| XPENG INC - CLASS A SHARES | 3.13 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
63.9900
▲1.19%
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過去績效 |
資料日期：2025/11/03 |
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