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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/09/17 | 91.5200 | ▼0.51 | ▼0.55 | 112.3300 | 58.3000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 摩根證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/09/17) |
91.52000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 行業股票-科技 | ||
| 本年迄今收益% | 45.64 | 基金規模(百萬) (2026/08/31) |
6,129.53 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.75% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至：2026/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 42.65% | 1.46 | 0.78 | -0.71 |
| 三年 | 28.17% | 1.12 | 0.87 | -7.32 |
| 五年 | 25.72% | 0.49 | 0.88 | -5.71 |
| 十年 | 22.54% | 0.63 | 0.83 | -1.56 |
行業比重 |
截至：2026/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 36.42 |
| Hardware | 30.51 |
| Interactive Media | 9.28 |
| Industrial Products | 5.31 |
| Software | 4.96 |
| Telecommunication Services | 3.26 |
| Chemicals | 2.46 |
| Vehicles & Parts | 1.95 |
| Retail -Cyclical | 0.99 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 6.53 |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 4.81 |
| TENCENT HLDGS LTD | 4.74 |
| 國外_一般型存款 | 3.83 |
| KEYENCE CORPORATION | 3.61 |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 3.38 |
| NETEASE INC | 3.21 |
| 台達電 | 3.17 |
| XPENG INC - CLASS A SHARES | 3.13 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
91.5200
▼0.55%
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過去績效 |
資料日期：2026/09/17 |
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