- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/03/11 | 4.1565 | ▼0.0073 | ▼0.18 | 4.2724 | 3.6050 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 新加坡大華資產管理有限公司 | ||
| 淨值 (2025/03/11) |
4.15650 | 計價幣別 | 新加坡幣 |
| 基金類別 | 大中華股票 | ||
| 本年迄今收益% | 3.99 | 基金規模(百萬) (2025/02/28) |
62.42 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.13% |
資產配置 |
截至：2025/01 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 12.08% | 0.32 | 0.74 | -14.66 |
| 三年 | 17.45% | -0.11 | 0.72 | -2.08 |
| 五年 | 17.27% | 0.58 | 0.76 | 2.89 |
| 十年 | 16.16% | 0.63 | 0.84 | 1.45 |
行業比重 |
截至：2025/01 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 21.78 |
| Banks | 15.56 |
| Interactive Media | 9.71 |
| Retail -Cyclical | 8.41 |
| Industrial Products | 6.23 |
| Hardware | 5.28 |
| Travel & Leisure | 4.75 |
| Telecommunication Services | 4.20 |
| Vehicles & Parts | 3.47 |
| Diversified Financial Services | 3.25 |
| Building Materials | 3.16 |
| Construction | 3.15 |
| Capital Markets | 2.86 |
| Software | 1.55 |
| Oil & Gas | 1.25 |
| Packaging & Containers | 1.21 |
| Consumer Packaged Goods | 1.09 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.09 |
| Real Estate | 1.02 |
| Chemicals | 0.98 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC COMMON STOCK TWD10. | 5.06 |
| GLOBAL UNICHIP CORP COMMON STOCK TWD10.0 | 3.89 |
| NEW ORIENTAL EDUCATION + TEC COMMON STOCK USD.001 | 3.83 |
| CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIV A COMMON STOCK CNY1.0 | 3.46 |
| SHENZHEN EVERWIN PRECISION A COMMON STOCK CNY1.0 | 3.36 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新加坡幣
4.1565
▼0.18%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2025/03/11 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
