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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/08/04 | 4.3195 | ▲0.0306 | ▲0.71 | 4.4154 | 3.5870 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 新加坡大華資產管理有限公司 | ||
| 淨值 (2025/08/04) |
4.31950 | 計價幣別 | 新加坡幣 |
| 基金類別 | 大中華股票 | ||
| 本年迄今收益% | 8.06 | 基金規模(百萬) (2025/06/30) |
60.69 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.13% |
資產配置 |
截至：2025/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 15.06% | 0.15 | 0.80 | -9.73 |
| 三年 | 17.99% | 0.03 | 0.73 | -1.89 |
| 五年 | 16.84% | 0.58 | 0.75 | 1.54 |
| 十年 | 16.09% | 0.63 | 0.84 | 0.93 |
行業比重 |
截至：2025/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 25.50 |
| Banks | 12.39 |
| Interactive Media | 12.21 |
| Hardware | 8.24 |
| Retail -Cyclical | 7.51 |
| Capital Markets | 4.64 |
| Industrial Products | 4.03 |
| Construction | 2.80 |
| Vehicles & Parts | 2.41 |
| Travel & Leisure | 2.39 |
| Biotechnology | 2.09 |
| Restaurants | 1.98 |
| Consumer Packaged Goods | 1.74 |
| Chemicals | 1.09 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 1.04 |
| Telecommunication Services | 1.04 |
| Credit Services | 1.04 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 1.01 |
| Oil & Gas | 0.99 |
| Utilities - Regulated | 0.79 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC COMMON STOCK TWD10. | 5.06 |
| GLOBAL UNICHIP CORP COMMON STOCK TWD10.0 | 3.89 |
| NEW ORIENTAL EDUCATION + TEC COMMON STOCK USD.001 | 3.83 |
| CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIV A COMMON STOCK CNY1.0 | 3.46 |
| SHENZHEN EVERWIN PRECISION A COMMON STOCK CNY1.0 | 3.36 |
基金速覽 |
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淨值新加坡幣
4.3195
▲0.71%
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過去績效 |
資料日期：2025/08/04 |
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