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2026年 04月 17日 星期五
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/04/15 319.5100 ▼3.74 ▼1.16 332.8300 219.3900

基金走勢

 
美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元配息型(A)

基金快遞

 
基金公司 坦伯頓資產管理公司
淨值
(2026/04/15)
319.51000 計價幣別 歐元
基金類別 美國小型股票
本年迄今收益% 12.71 基金規模(百萬)
(2026/03/31)
73.04
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.15%

資產配置

截至:2026/02

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 18.67% 0.77 0.29 13.61
三年 20.18% 0.23 0.04 7.07
五年 19.60% 0.19 -0.15 6.51
十年 21.08% 0.70 -0.10 11.11

行業比重

截至:2026/02
行業類別 百分比%
Vehicles & Parts 11.94
Industrial Products 11.57
Business Services 8.11
Hardware 7.94
Construction 7.34
Semiconductors 7.01
Biotechnology 6.51
Homebuilding & Construction 4.98
Insurance 4.57
Chemicals 4.50
Medical Devices & Instruments 4.03
Transportation 3.92
Capital Markets 2.71
Consumer Packaged Goods 2.30
Asset Management 1.99
Real Estate 1.75
Oil & Gas 1.14
Building Materials 0.88
Forest Products 0.72
Packaging & Containers 0.62
Banks 0.58
Farm & Heavy Construction Machinery 0.55
REITs 0.41
Software 0.19
Utilities - Regulated 0.14
Retail -Cyclical 0.12
Healthcare Providers & Services 0.08
Drug Manufacturers 0.06
Metals & Mining 0.06
Telecommunication Services 0.06
Media-Diversified 0.06
Travel & Leisure 0.06
Aerospace & Defense 0.05
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.05
Credit Services 0.04
Restaurants 0.04
Education 0.03
Retail - Defensive 0.03
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.03
Other Energy Sources 0.03
Industrial Distribution 0.03
Steel 0.03
Medical Diagnostics & Research 0.03
Utilities - Independent Power Producers 0.02
Conglomerates 0.02
Waste Management 0.02
Interactive Media 0.02
Personal Services 0.01
Diversified Financial Services 0.01
Tobacco Products 0.00
Agriculture 0.00
Healthcare Plans 0.00
Beverages - Non-Alcoholic 0.00
Beverages - Alcoholic 0.00
Medical Distribution 0.00

前十大持股

截至:2021/06
投資標的 資產百分比%
Western Asset US Dollar Liquidity Fund 2.49

基金速覽

 
淨值歐元 319.5100 ▼1.16%
更新日期 2026/04/15
基金組別 美國小型股票
組別排名 8 / 52
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2026/04/15
年初至今 ▲12.71%
一年 ▲38.72%
三年收益率(年度化) ▲7.91%
五年收益率(年度化) ▲4.58%
累積報酬 ▲219.51%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元配息型(A) 319.51000 ▼1.16

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