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2026年 08月 25日 星期二
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/08/21 354.7200 ▲1.42 ▲0.4 374.3800 268.6700

資產配置

截至:2026/06

行業比重

截至:2026/06
行業類別 百分比%
Industrial Products 12.39
Vehicles & Parts 12.36
Construction 8.48
Hardware 7.74
Business Services 7.23
Insurance 5.26
Biotechnology 4.87
Semiconductors 4.80
Chemicals 4.79
Homebuilding & Construction 4.31
Transportation 4.04
Capital Markets 3.99
Medical Devices & Instruments 3.58
Consumer Packaged Goods 2.74
Asset Management 1.81
Software 1.58
Building Materials 1.18
Packaging & Containers 1.11
Farm & Heavy Construction Machinery 0.99
Oil & Gas 0.71
Real Estate 0.60
Forest Products 0.58
Banks 0.52
REITs 0.34
Utilities - Regulated 0.11
Healthcare Providers & Services 0.09
Retail -Cyclical 0.08
Travel & Leisure 0.08
Drug Manufacturers 0.07
Media-Diversified 0.05
Credit Services 0.05
Aerospace & Defense 0.04
Telecommunication Services 0.04
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.04
Restaurants 0.03
Education 0.03
Retail - Defensive 0.03
Industrial Distribution 0.03
Interactive Media 0.03
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.03
Healthcare Plans 0.02
Metals & Mining 0.02
Medical Diagnostics & Research 0.02
Conglomerates 0.02
Other Energy Sources 0.02
Steel 0.02
Personal Services 0.01
Utilities - Independent Power Producers 0.01
Waste Management 0.01
Beverages - Non-Alcoholic 0.01
Diversified Financial Services 0.00
Agriculture 0.00
Tobacco Products 0.00
Beverages - Alcoholic 0.00
Medical Distribution 0.00

前十大持股

截至:2021/06
投資標的 資產百分比%
Western Asset US Dollar Liquidity Fund 2.49

基金速覽

 
淨值歐元 354.7200 ▲0.4%
更新日期 2026/08/21
基金組別 美國小型股票
組別排名 5 / 52
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2026/08/21
年初至今 ▲25.13%
一年 ▲30.34%
三年收益率(年度化) ▲10.28%
五年收益率(年度化) ▲7.88%
累積報酬 ▲254.72%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元配息型(A) 354.72000 ▲0.4

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