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2025年 05月 09日 星期五
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2025/05/07 244.4000 ▲3.08 ▲1.28 337.0300 219.3900

資產配置

截至:2025/03

行業比重

截至:2025/03
行業類別 百分比%
Industrial Products 10.33
Business Services 10.17
Hardware 9.46
Vehicles & Parts 7.84
Biotechnology 6.68
Semiconductors 6.63
Medical Devices & Instruments 6.59
Construction 5.78
Real Estate 5.62
Insurance 4.42
Capital Markets 4.23
Homebuilding & Construction 4.21
Chemicals 3.16
Oil & Gas 3.01
Consumer Packaged Goods 1.85
Asset Management 1.79
Media-Diversified 1.66
Transportation 1.03
Forest Products 0.90
Aerospace & Defense 0.71
Travel & Leisure 0.55
Banks 0.42
Retail -Cyclical 0.41
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.37
REITs 0.25
Utilities - Regulated 0.11
Software 0.05
Healthcare Providers & Services 0.03
Telecommunication Services 0.02
Metals & Mining 0.02
Education 0.02
Steel 0.02
Credit Services 0.02
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.02
Drug Manufacturers 0.02
Medical Diagnostics & Research 0.01
Retail - Defensive 0.01
Other Energy Sources 0.01
Industrial Distribution 0.01
Farm & Heavy Construction Machinery 0.01
Beverages - Non-Alcoholic 0.01
Conglomerates 0.01
Packaging & Containers 0.01
Utilities - Independent Power Producers 0.01
Restaurants 0.01
Medical Distribution 0.00
Tobacco Products 0.00
Diversified Financial Services 0.00
Interactive Media 0.00
Waste Management 0.00
Agriculture 0.00
Personal Services 0.00

前十大持股

截至:2021/06
投資標的 資產百分比%
Western Asset US Dollar Liquidity Fund 2.49

基金速覽

 
淨值歐元 244.4000 ▲1.28%
更新日期 2025/05/07
基金組別 美國小型股票
組別排名 42 / 46
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2025/05/07
年初至今 ▼21.42%
一年 ▼16.3%
三年收益率(年度化) ▼1.11%
五年收益率(年度化) ▲8.93%
累積報酬 ▲144.4%

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