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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/06/08 | 0.8360 | ▼0.022 | ▼2.56 | 0.9030 | 0.6890 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 利安資金管理有限公司 | ||
| 淨值 (2026/06/08) |
0.83600 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 越南股票 | ||
| 本年迄今收益% | -2.56 | 基金規模(百萬) (2026/05/31) |
139.23 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.25% |
資產配置 |
截至：2025/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 19.63% | 1.06 | -0.03 | 26.62 |
| 三年 | 18.02% | 0.46 | 0.03 | 12.41 |
| 五年 | 19.32% | 0.04 | 0.00 | 4.47 |
| 十年 | 21.09% | 0.46 | 0.06 | 11.51 |
行業比重 |
截至：2025/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Real Estate | 25.66 |
| Capital Markets | 14.52 |
| Banks | 10.53 |
| Steel | 9.97 |
| Transportation | 6.91 |
| Retail -Cyclical | 6.43 |
| Construction | 6.16 |
| Conglomerates | 4.53 |
| Software | 2.56 |
| Hardware | 2.46 |
| Industrial Products | 1.85 |
| Asset Management | 1.44 |
| Healthcare Providers & Services | 1.41 |
| Oil & Gas | 0.81 |
前十大持股 |
截至：2022/06 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Vinhomes Joint Stock Company | 11.07 |
| Masan Group Corporation | 9.56 |
| Mobile World Investment Corporation | 9.40 |
| FPT Corporation | 8.09 |
| Hoa Phat Group Joint Stock Company | 7.82 |
| Digiworld Corporation | 5.89 |
| Refrigeration Electrical Engineering Corporation | 5.21 |
| Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam | 4.69 |
| Vincom Retail Joint Stock Company | 4.69 |
| Vietnam Dairy Products Joint Stock Company | 4.25 |
基金速覽 |
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淨值美金
0.8360
▼2.56%
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過去績效 |
資料日期：2026/06/08 |
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