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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/02/10 | 19.5500 | ▲0.27 | ▲1.4 | 20.6500 | 17.2400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 晉達資產管理有限公司 | ||
| 淨值 (2025/02/10) |
19.55000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 產業股票 - 天然資源 | ||
| 本年迄今收益% | 8.31 | 基金規模(百萬) (2025/01/31) |
677.27 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | 0.05% |
資產配置 |
截至：2024/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 18.14% | 0.19 | 0.99 | 0.46 |
| 三年 | 22.70% | 0.30 | 0.98 | 0.99 |
| 五年 | 25.03% | 0.56 | 0.99 | -0.48 |
| 十年 | 22.32% | 0.36 | 1.01 | -1.41 |
行業比重 |
截至：2024/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Metals & Mining | 37.74 |
| Oil & Gas | 37.14 |
| Agriculture | 6.33 |
| Steel | 4.12 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 3.80 |
| Consumer Packaged Goods | 3.26 |
| Forest Products | 2.68 |
| Chemicals | 1.93 |
| Biotechnology | 1.31 |
| Utilities - Regulated | 0.59 |
| Utilities - Independent Power Producers | 0.24 |
| Industrial Products | 0.16 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| BHP GROUP LTD COMMON STOCK | 7.36 |
| TOTALENERGIES SE COMMON STOCK EUR2.5 | 6.46 |
| SHELL PLC COMMON STOCK EUR.07 | 5.13 |
| BP PLC COMMON STOCK USD.25 | 4.90 |
| GLENCORE PLC COMMON STOCK USD.01 | 3.92 |
| NEWCREST MINING LTD COMMON STOCK | 3.78 |
| OCI NV COMMON STOCK EUR.02 | 3.30 |
基金速覽 |
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淨值美金
19.5500
▲1.4%
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過去績效 |
資料日期：2025/02/10 |
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