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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/18 | 19.6600 | ▼0.02 | ▼0.1 | 20.2900 | 15.8500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 晉達資產管理有限公司 | ||
淨值 (2024/04/18) |
19.66000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 產業股票 - 天然資源 | ||
本年迄今收益% | 5.81 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
578.44 |
申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | --% |
基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | 0.05% |
資產配置 |
截至:2024/02 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 18.25% | -0.31 | 0.99 | 0.46 |
三年 | 22.40% | 0.54 | 0.98 | 0.99 |
五年 | 25.01% | 0.51 | 0.99 | -0.48 |
十年 | 22.10% | 0.27 | 1.01 | -1.41 |
行業比重 |
截至:2024/02 |
行業類別 | 百分比% |
Oil & Gas | 34.82 |
Metals & Mining | 32.88 |
Steel | 7.49 |
Farm & Heavy Construction Machinery | 4.77 |
Agriculture | 4.74 |
Chemicals | 4.64 |
Consumer Packaged Goods | 4.56 |
Forest Products | 1.23 |
Biotechnology | 1.10 |
Industrial Products | 0.92 |
Utilities - Regulated | 0.80 |
Utilities - Independent Power Producers | 0.44 |
Semiconductors | 0.40 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
BHP GROUP LTD COMMON STOCK | 7.36 |
TOTALENERGIES SE COMMON STOCK EUR2.5 | 6.46 |
SHELL PLC COMMON STOCK EUR.07 | 5.13 |
BP PLC COMMON STOCK USD.25 | 4.90 |
GLENCORE PLC COMMON STOCK USD.01 | 3.92 |
NEWCREST MINING LTD COMMON STOCK | 3.78 |
OCI NV COMMON STOCK EUR.02 | 3.30 |
基金速覽 |
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淨值美金
19.6600
▼0.1%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/18 |
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