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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/05/14 | 48.9900 | ▲0.24 | ▲0.49 | 51.1700 | 39.7400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 貝萊德(盧森堡)公司 | ||
| 淨值 (2025/05/14) |
48.99000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美國大型均衡型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 2.21 | 基金規模(百萬) (2025/04/30) |
1,317.94 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | 0.44% |
資產配置 |
截至：2025/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 12.94% | -0.36 | 0.94 | -11.08 |
| 三年 | 15.70% | 0.17 | 0.89 | -3.97 |
| 五年 | 15.54% | 0.69 | 0.88 | -0.34 |
| 十年 | 15.73% | 0.58 | 0.94 | -0.81 |
行業比重 |
截至：2025/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 13.00 |
| Interactive Media | 11.59 |
| Semiconductors | 11.08 |
| Retail -Cyclical | 9.59 |
| Capital Markets | 8.00 |
| Banks | 6.49 |
| Credit Services | 5.77 |
| Medical Distribution | 4.75 |
| Healthcare Plans | 4.40 |
| Hardware | 4.39 |
| Oil & Gas | 3.94 |
| Chemicals | 3.82 |
| Medical Devices & Instruments | 3.51 |
| Construction | 3.13 |
| Aerospace & Defense | 3.08 |
| Drug Manufacturers | 2.51 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值美金
48.9900
▲0.49%
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過去績效 |
資料日期：2025/05/14 |
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